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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 971.00 | 4 028.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 721.00 | 23 375.00 | 51 345.00 | 74 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 412.00 | 44 584.00 | 120 827.00 | 165 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 753.00 | 68 930.00 | 262 822.00 | 331 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 825.00 | 68 930.00 | 427 894.00 | 496 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 599.00 | -189 810.00 | | -148 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 058.00 | 41 210.00 | | 89 058.00 |
DL TOTAL (I) | -58 541.00 | -147 599.00 | | -58 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 540.00 | 117 669.00 | | 96 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 287.00 | 251 121.00 | | 214 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 73 782.00 | | 81 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 293.00 | 75 332.00 | | 93 293.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 062.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 435.00 | 518 970.00 | | 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 894.00 | 371 370.00 | | 427 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 650.00 | 422 657.00 | | 411 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 687.00 | | 47 367.00 | 287 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 331 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 245 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 588.00 | | 42 845.00 | 205 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | 4 521.00 | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 499.00 | 25 678.00 | 1 246.00 | 44 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 499.00 | 25 678.00 | 1 246.00 | 44 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | 521.00 | 16 099.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 312.00 | 21 527.00 | 74 786.00 | 96 312.00 |
VI Groupe et associés | 214 288.00 | 214 288.00 | | 214 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 777.00 | 31 678.00 | 16 099.00 | 47 777.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 436.00 | 411 650.00 | 74 786.00 | 486 436.00 |