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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 517.00 | 118.00 | 635.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 850.00 | 896.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 5 432.00 | 6 221.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 049.00 | 6 799.00 | 497 250.00 | 504 049.00 |
BT Marchandises | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
CF Disponibilités | 308 927.00 | | 308 927.00 | 308 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 978.00 | | 499 978.00 | 499 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 028.00 | 6 799.00 | 997 229.00 | 1 004 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 228.00 | | | 188 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 522.00 | 193 228.00 | | 229 522.00 |
DL TOTAL (I) | 472 750.00 | 243 228.00 | | 472 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 867.00 | 466 822.00 | | 413 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 036.00 | 49 460.00 | | 49 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 39 540.00 | | 44 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 7 636.00 | | 7 358.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 7 683.00 | | 9 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 478.00 | 571 142.00 | | 524 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 229.00 | 814 369.00 | | 997 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 049.00 | | | 504 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 635.00 | | | 490 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 2 816.00 | | 3 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 212.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 2 604.00 | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 706.00 | 53 306.00 | 216 995.00 | 413 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 741.00 | 25 726.00 | 15.00 | 25 741.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 478.00 | 164 078.00 | 216 995.00 | 524 478.00 |