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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 206.00 | 540.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653.00 | 7 122.00 | 4 531.00 | 11 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 049.00 | 8 963.00 | 495 087.00 | 504 049.00 |
BT Marchandises | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CF Disponibilités | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 054.00 | | 532 054.00 | 532 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 103.00 | 8 963.00 | 1 027 140.00 | 1 036 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 750.00 | 188 228.00 | | 257 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 120.00 | 229 522.00 | | 302 120.00 |
DL TOTAL (I) | 614 871.00 | 472 750.00 | | 614 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 540.00 | 413 867.00 | | 360 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 49 036.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 44 761.00 | | 34 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 392.00 | 7 358.00 | | 16 392.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9 243.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 270.00 | 524 478.00 | | 412 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 140.00 | 997 229.00 | | 1 027 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 049.00 | | | 504 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 635.00 | | | 490 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | 2 164.00 | | 6 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 118.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 2 046.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 400.00 | 53 681.00 | 218 519.00 | 360 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 482.00 | 29 467.00 | 15.00 | 29 482.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 270.00 | 105 550.00 | 218 519.00 | 412 270.00 |