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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 184.00 | 2 612.00 | 9 572.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 334.00 | 7 996.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 674.00 | 2 947.00 | 1 173 728.00 | 1 176 674.00 |
BT Marchandises | 159 685.00 | | 159 685.00 | 159 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BZ Autres créances | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CF Disponibilités | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 077.00 | | 367 077.00 | 367 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 751.00 | 2 947.00 | 1 540 804.00 | 1 543 751.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DL TOTAL (I) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 850.00 | | | 1 042 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 863.00 | | | 1 396 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 804.00 | | | 1 540 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 491.00 | | | 453 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227.00 | 1 386.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 1 386.00 | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 379.00 | 191 379.00 | | 191 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 503.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 850.00 | 100 531.00 | 405 995.00 | 1 042 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 938.00 | 106 608.00 | 8 330.00 | 114 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 459.00 | 454 544.00 | 405 995.00 | 1 396 459.00 |