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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 159.00 | 4 668.00 | 10 492.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | 606.00 | 7 724.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 606.00 | 5 274.00 | 1 175 332.00 | 1 180 606.00 |
BT Marchandises | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BZ Autres créances | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CF Disponibilités | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 312.00 | | 414 312.00 | 414 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 918.00 | 5 274.00 | 1 589 644.00 | 1 594 918.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
DL TOTAL (I) | 285 629.00 | | | 285 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 563.00 | | | 942 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 015.00 | | | 1 304 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 644.00 | | | 1 589 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 451.00 | | | 462 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 2 055.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 055.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 676.00 | 187 676.00 | | 187 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 455.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 563.00 | 100 998.00 | 407 989.00 | 942 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 742.00 | 146 742.00 | | 146 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 072.00 | 146 742.00 | 8 330.00 | 155 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 611.00 | 462 451.00 | 407 989.00 | 1 303 611.00 |