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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 003.00 | 1 720.00 | 13 283.00 | 15 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 868.00 | 22 401.00 | 83 467.00 | 105 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 247.00 | 70 434.00 | 580 813.00 | 651 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 539.00 | 94 555.00 | 786 984.00 | 881 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 222 913.00 | | 222 913.00 | 222 913.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 014.00 | | 354 014.00 | 354 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 554.00 | 94 555.00 | 1 140 999.00 | 1 235 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 568.00 | | | -260 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 810.00 | -260 568.00 | | -499 810.00 |
DL TOTAL (I) | -755 378.00 | -255 568.00 | | -755 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 711.00 | 253 979.00 | | 695 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 633.00 | 199 224.00 | | 642 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 318.00 | 211 606.00 | | 136 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 57 075.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 340 321.00 | 133 128.00 | | 340 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 376.00 | 855 011.00 | | 1 896 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 999.00 | 599 443.00 | | 1 140 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 023.00 | 650 167.00 | | 1 303 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 688.00 | | 879 688.00 | 879 688.00 |
FG Production vendue services | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 459.00 | | 894 459.00 | 894 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 56.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 56.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 305.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 305.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | -249.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 598.00 | 961 264.00 | | 931 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 407.00 | 1 221 832.00 | | 1 431 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 810.00 | -260 568.00 | | -499 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 022.00 | | 424 517.00 | 457 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 503.00 | | 7 500.00 | 7 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 332.00 | | 408 077.00 | 407 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 187.00 | | 8 940.00 | 42 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852.00 | 66 703.00 | | 27 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 1 392.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 65 311.00 | | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 321.00 | 340 321.00 | | 340 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 96 391.00 | 96 391.00 | | 96 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 335.00 | 100 982.00 | 575 763.00 | 694 335.00 |
VI Groupe et associés | 642 224.00 | 642 224.00 | | 642 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VP Divers | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 781.00 | 323 781.00 | | 323 781.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 376.00 | 1 303 023.00 | 575 763.00 | 1 896 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |