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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 043.00 | 49 554.00 | 98 489.00 | 148 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 294.00 | 147 850.00 | 750 443.00 | 898 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 435.00 | 197 404.00 | 925 030.00 | 1 122 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BT Marchandises | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
BZ Autres créances | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 833.00 | | 346 833.00 | 346 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 268.00 | 197 404.00 | 1 271 864.00 | 1 469 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -760 378.00 | -260 568.00 | | -760 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 353.00 | -499 810.00 | | -629 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 731.00 | -755 378.00 | | -1 384 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 960.00 | 695 711.00 | | 582 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 483.00 | 642 633.00 | | 1 102 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 611.00 | 136 318.00 | | 463 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 527.00 | 81 395.00 | | 116 527.00 |
EA Autres dettes | 391 014.00 | 340 321.00 | | 391 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 595.00 | 1 896 376.00 | | 2 656 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 864.00 | 1 140 999.00 | | 1 271 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 397.00 | 1 303 023.00 | | 2 207 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 434.00 | | 1 395 434.00 | 1 395 434.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 780.00 | | 1 395 780.00 | 1 395 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 627.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 491.00 | 627.00 | | 44 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 085.00 | 2 010.00 | | 17 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 129.00 | 2 010.00 | | 120 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 638.00 | -1 383.00 | | -75 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 990.00 | 931 598.00 | | 1 554 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 343.00 | 1 431 407.00 | | 2 184 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 353.00 | -499 810.00 | | -629 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 537.00 | | 389 608.00 | 857 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881.00 | 48 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 710.00 | 1 122 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 828.00 | 1 073 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 407.00 | | 387 978.00 | 791 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 127.00 | | 1 629.00 | 51 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 555.00 | 123 334.00 | 20 485.00 | 94 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 835.00 | 123 334.00 | 18 765.00 | 92 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 014.00 | 391 014.00 | | 391 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
UX Autres créances clients | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VB T. V. A. | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 376.00 | 133 178.00 | 417 274.00 | 582 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 224.00 | 1 102 224.00 | | 1 102 224.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 061.00 | 276 186.00 | 48 875.00 | 325 061.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 595.00 | 2 207 397.00 | 417 274.00 | 2 656 595.00 |