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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 345.00 | 4 569.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 889.00 | 9 575.00 | 107 315.00 | 116 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 514.00 | 8 652.00 | 315 861.00 | 324 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 008.00 | 18 573.00 | 956 435.00 | 975 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 967.00 | 18 573.00 | 1 185 395.00 | 1 203 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 985.00 | | | -3 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 606.00 | -3 985.00 | | -126 606.00 |
DL TOTAL (I) | -105 590.00 | 21 015.00 | | -105 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 938.00 | 29.00 | | 822 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 944.00 | 166 383.00 | | 329 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 470.00 | 20 452.00 | | 82 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 985.00 | 186 865.00 | | 1 290 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 395.00 | 207 880.00 | | 1 185 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 514.00 | 107 320.00 | | 421 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145.00 | | 1 001 193.00 | 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 330.00 | 975 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 330.00 | 441 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 18 546.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 903.00 | 26 330.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 557.00 | 26 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 004.00 | 39 011.00 | 159 994.00 | 199 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 892.00 | 113 415.00 | 515 898.00 | 822 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 564.00 | | | 920 564.00 |
VP Divers | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 165.00 | 73 474.00 | 18 691.00 | 92 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 985.00 | 421 514.00 | 675 892.00 | 1 290 985.00 |