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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 1 527.00 | 3 387.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 999.00 | 26 180.00 | 70 819.00 | 96 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 958.00 | 41 356.00 | 288 601.00 | 329 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 417.00 | 69 064.00 | 891 353.00 | 960 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 414 705.00 | | 414 705.00 | 414 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 732.00 | | 545 732.00 | 545 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 149.00 | 69 064.00 | 1 437 085.00 | 1 506 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 590.00 | -3 985.00 | | -130 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 004.00 | -126 606.00 | | 250 004.00 |
DL TOTAL (I) | 144 413.00 | -105 590.00 | | 144 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 961.00 | 822 938.00 | | 710 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 022.00 | 329 944.00 | | 180 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 075.00 | 82 470.00 | | 168 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 858.00 | 54 840.00 | | 104 858.00 |
EA Autres dettes | 128 756.00 | 793.00 | | 128 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 672.00 | 1 290 985.00 | | 1 292 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 085.00 | 1 185 395.00 | | 1 437 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 128.00 | 421 514.00 | | 746 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 008.00 | | 5 444.00 | 975 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 035.00 | 960 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 890.00 | 426 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 914.00 | | | 514 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 403.00 | | 5 444.00 | 441 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 573.00 | 70 381.00 | 19 890.00 | 18 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 1 182.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 69 199.00 | 19 890.00 | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 994.00 | 19 570.00 | 160 424.00 | 179 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 785.00 | 128 785.00 | | 128 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
UX Autres créances clients | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 902.00 | 125 199.00 | 517 755.00 | 710 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 106 155.00 | 18 546.00 | 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 672.00 | 546 544.00 | 678 179.00 | 1 292 672.00 |