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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 2 042.00 | 81 958.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 291.00 | 376.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 817.00 | 2 334.00 | 82 484.00 | 84 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 778.00 | 9 217.00 | 1 166 561.00 | 1 175 778.00 |
BZ Autres créances | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CF Disponibilités | 416 244.00 | | 416 244.00 | 416 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 964.00 | 9 217.00 | 1 713 747.00 | 1 722 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 781.00 | 11 551.00 | 1 796 230.00 | 1 807 781.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 1 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 715.00 | 4 190.00 | | 73 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 144 613.00 | 5 190.00 | | 144 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 500.00 | 452 919.00 | | 537 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 223.00 | 755 607.00 | | 813 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 873.00 | 214 454.00 | | 237 873.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 617.00 | 1 422 979.00 | | 1 651 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 230.00 | 1 428 169.00 | | 1 796 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 279.00 | 1 422 979.00 | | 1 579 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 500.00 | 452 919.00 | | 453 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 254.00 | | 2 479 254.00 | 2 479 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 254.00 | | 2 479 254.00 | 2 479 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 211.00 | 78 279.00 | | 24 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 889.00 | 5 377.00 | | 15 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 744.00 | | 21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 168.00 | 2 373 030.00 | | 2 511 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 453.00 | 2 368 840.00 | | 2 437 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 715.00 | 4 190.00 | | 73 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667.00 | | 84 150.00 | 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 84 000.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 2 265.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 2 265.00 | | 69.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 223.00 | 813 223.00 | | 813 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 536.00 | 1 131 536.00 | | 1 131 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VB T. V. A. | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 500.00 | 453 500.00 | | 453 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 11 662.00 | 47 768.00 | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 720.00 | 1 306 720.00 | | 1 306 720.00 |
VW T.V.A. | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 617.00 | 1 579 279.00 | 47 768.00 | 1 651 617.00 |