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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 12 542.00 | 71 458.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 514.00 | 154.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 817.00 | 13 056.00 | 71 761.00 | 84 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 016.00 | 21 312.00 | 1 000 704.00 | 1 022 016.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 617 549.00 | | 617 549.00 | 617 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 941.00 | 21 312.00 | 1 678 629.00 | 1 699 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 758.00 | 34 368.00 | 1 750 390.00 | 1 784 758.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 100.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 405.00 | 4 090.00 | | 72 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 890.00 | 73 715.00 | | 50 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 208.00 | 11 708.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 194 003.00 | 144 613.00 | | 194 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 067.00 | 537 500.00 | | 546 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 694.00 | 59 795.00 | | 57 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 834.00 | 813 223.00 | | 727 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 732.00 | 237 873.00 | | 223 732.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 3 227.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 387.00 | 1 651 617.00 | | 1 556 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 390.00 | 1 796 230.00 | | 1 750 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 445.00 | 1 579 279.00 | | 1 485 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 600.00 | 453 500.00 | | 451 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 503.00 | | 2 798 503.00 | 2 798 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 503.00 | | 2 798 503.00 | 2 798 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 210.00 | 24 211.00 | | 56 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 5 851.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 292.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 6 143.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 700.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 700.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | 5 443.00 | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 21 784.00 | | 12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 778.00 | 2 511 168.00 | | 2 867 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 888.00 | 2 437 453.00 | | 2 816 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 890.00 | 73 715.00 | | 50 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 10 722.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 10 722.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 217.00 | 18 335.00 | 6 240.00 | 9 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217.00 | 18 335.00 | 6 240.00 | 9 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 217.00 | 18 335.00 | 6 240.00 | 9 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 335.00 | 6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 834.00 | 727 834.00 | | 727 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 979 134.00 | 979 134.00 | | 979 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 600.00 | 451 600.00 | | 451 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 466.00 | 23 525.00 | 58 598.00 | 94 466.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 391.00 | 1 082 391.00 | | 1 082 391.00 |
VW T.V.A. | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 386.00 | 1 485 445.00 | 58 598.00 | 1 556 386.00 |