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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 699.00 | 240.00 | 50 459.00 | 50 699.00 |
040 Immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 593.00 | 240.00 | 257 353.00 | 257 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
110 Total général Actif | 309 978.00 | 240.00 | 309 738.00 | 309 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
252 Charges sociales | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |