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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 748.00 | 490.00 | 51 259.00 | 51 748.00 |
040 Immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 011.00 | 490.00 | 258 522.00 | 259 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
072 Créances – Autres | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
084 Disponibilités | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
110 Total général Actif | 344 968.00 | 490.00 | 344 479.00 | 344 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 692.00 | | | 190 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |