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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 198.00 | | 3 823 198.00 | 3 823 198.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 534.00 | | 217 534.00 | 217 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 732.00 | | 4 040 732.00 | 4 040 732.00 |
CU Autres participations | 3 588 249.00 | | 3 588 249.00 | 3 588 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 836.00 | | | 977 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 836.00 | | | 2 076 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 495.00 | | | 1 795 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 895.00 | | | 1 963 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 732.00 | | | 4 040 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 648.00 | | | 1 040 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 836.00 | | | 977 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 823 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 495.00 | 165 966.00 | 666 027.00 | 1 795 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 650.00 | | | 2 002 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 117.00 | 1 168.00 | 234 949.00 | 236 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 896.00 | 334 367.00 | 666 027.00 | 1 963 896.00 |