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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 737.00 | | 203 737.00 | 203 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 636.00 | | 3 805 636.00 | 3 805 636.00 |
BZ Autres créances | 332 839.00 | | 332 839.00 | 332 839.00 |
CF Disponibilités | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 687.00 | | 427 687.00 | 427 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 323.00 | | 4 233 323.00 | 4 233 323.00 |
CU Autres participations | 3 588 249.00 | | 3 588 249.00 | 3 588 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DG Autres réserves | 922 886.00 | | | 922 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 337.00 | | | 521 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 174.00 | | | 2 598 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 526.00 | | | 1 629 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 149.00 | | | 1 635 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 323.00 | | | 4 233 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 239.00 | | | 532 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 337.00 | | | 521 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 198.00 | | | 3 823 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 562.00 | 3 805 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 3 805 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823 198.00 | | | 3 823 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 529.00 | 166 182.00 | 666 893.00 | 1 629 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 227.00 | 332 839.00 | 217 388.00 | 550 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 150.00 | 171 803.00 | 666 893.00 | 1 635 150.00 |