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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 340.00 | | 1 442 340.00 | 1 442 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 326.00 | 6 677.00 | 17 649.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 10 943.00 | 13 467.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 24.00 | 11 106.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 716.00 | 17 644.00 | 1 485 072.00 | 1 502 716.00 |
BT Marchandises | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 125.00 | | 270 125.00 | 270 125.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 090.00 | | 460 090.00 | 460 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 806.00 | 17 644.00 | 1 945 162.00 | 1 962 806.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
DL TOTAL (I) | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 996.00 | | | 1 508 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 213.00 | | | 1 689 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 162.00 | | | 1 945 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 785.00 | | | 315 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 517 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 178.00 | 167.00 | 1 502 716.00 | 14 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 167.00 | 48 736.00 | 14 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 757.00 | 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 757.00 | 137.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 882.00 | 135 454.00 | 543 174.00 | 1 508 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632 930.00 | | | 1 632 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870.00 | 57 740.00 | 11 130.00 | 68 870.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 213.00 | 315 785.00 | 543 174.00 | 1 689 213.00 |