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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 442 340.00 | | 1 442 340.00 | 1 442 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 598.00 | 13 542.00 | 20 055.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 824.00 | 17 643.00 | 24 181.00 | 41 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | 402.00 | 10 728.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 401.00 | 31 588.00 | 1 497 814.00 | 1 529 401.00 |
BT Marchandises | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 332.00 | | 650 332.00 | 650 332.00 |
CF Disponibilités | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 997.00 | | 922 997.00 | 922 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 398.00 | 31 588.00 | 2 420 811.00 | 2 452 398.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 633.00 | 200 949.00 | | 542 633.00 |
DL TOTAL (I) | 798 582.00 | 255 949.00 | | 798 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 591.00 | 1 508 996.00 | | 1 373 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 557.00 | 3 843.00 | | 75 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 147 758.00 | | 146 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | 28 616.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 228.00 | 1 689 213.00 | | 1 622 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 811.00 | 1 945 162.00 | | 2 420 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 716.00 | | 27 386.00 | 1 502 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 529 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 75 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 340.00 | | | 1 442 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | | 27 386.00 | 48 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | 14 065.00 | 500.00 | 17 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 14 065.00 | 500.00 | 17 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24.00 | 379.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 379.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 379.00 | | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 428.00 | 135 590.00 | 543 718.00 | 1 373 428.00 |
VI Groupe et associés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 421.00 | 51 291.00 | 11 130.00 | 62 421.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 228.00 | 384 391.00 | 543 718.00 | 1 622 228.00 |