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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 4 258.00 | 4 434.00 | 8 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 107 414.00 | 69 986.00 | 177 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 111 672.00 | 74 588.00 | 186 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CF Disponibilités | 678 185.00 | | 678 185.00 | 678 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 940.00 | | 802 940.00 | 802 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 199.00 | 111 672.00 | 877 528.00 | 989 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 451 081.00 | | | 451 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 447.00 | | | 426 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 528.00 | | | 877 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 447.00 | | | 426 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 806.00 | 10 208.00 | 3 343.00 | 104 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 806.00 | 10 208.00 | 3 343.00 | 104 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 357.00 | 426 357.00 | | 426 357.00 |