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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 918.00 | 4 900.00 | 10 018.00 | 14 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 249.00 | 129 609.00 | 52 640.00 | 182 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 184.00 | 134 509.00 | 62 675.00 | 197 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 960 319.00 | | 960 319.00 | 960 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 786.00 | | 1 108 786.00 | 1 108 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 970.00 | 134 509.00 | 1 171 461.00 | 1 305 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 165.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 142.00 | 60 916.00 | | 189 142.00 |
DL TOTAL (I) | 579 223.00 | 451 081.00 | | 579 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 365.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 629.00 | 269 021.00 | | 357 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 90.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 51 978.00 | | 38 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 523.00 | 104 574.00 | | 191 523.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 238.00 | 426 447.00 | | 592 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 461.00 | 877 528.00 | | 1 171 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 672.00 | 23 387.00 | 549.00 | 111 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | 23 387.00 | 549.00 | 111 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 629.00 | 357 629.00 | | 357 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 514.00 | 587 514.00 | | 587 514.00 |