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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
AH Fonds commercial | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 588.00 | 146 489.00 | 42 099.00 | 188 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 843.00 | 147 822.00 | 238 022.00 | 385 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 249.00 | | 183 249.00 | 183 249.00 |
BZ Autres créances | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
CF Disponibilités | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 975.00 | 147 822.00 | 746 154.00 | 893 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DG Autres réserves | 247 857.00 | 130 422.00 | | 247 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 114.00 | 117 434.00 | | 33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 483 004.00 | 449 889.00 | | 483 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 092.00 | 56 832.00 | | 143 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081.00 | 48 308.00 | | 10 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 78 801.00 | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 973.00 | 148 656.00 | | 78 973.00 |
EA Autres dettes | -13 777.00 | 3 494.00 | | -13 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 149.00 | 336 093.00 | | 263 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 153.00 | 785 982.00 | | 746 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 494.00 | 319 920.00 | | 167 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 820.00 | | 1 410.00 | 348 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 511.00 | | 1 410.00 | 188 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 918.00 | 17 904.00 | | 129 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 918.00 | 17 904.00 | | 129 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 371.00 | 33 716.00 | 95 655.00 | 129 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 744.00 | 371 044.00 | 5 700.00 | 376 744.00 |
VW T.V.A. | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 150.00 | 167 495.00 | 95 655.00 | 263 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
YT Sous‐traitance | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 650.00 | | | 528 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |