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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
AH Fonds commercial | 158 909.00 | | 158 909.00 | 158 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 744.00 | 523 421.00 | 172 323.00 | 695 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 700.00 | 524 753.00 | 381 946.00 | 906 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
BZ Autres créances | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
CF Disponibilités | 454 569.00 | | 454 569.00 | 454 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 276.00 | | 1 001 276.00 | 1 001 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 976.00 | 524 753.00 | 1 383 222.00 | 1 907 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DG Autres réserves | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
DH Report à nouveau | -118 711.00 | | | -118 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 595.00 | 33 114.00 | | 163 595.00 |
DL TOTAL (I) | 494 773.00 | 483 004.00 | | 494 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 565.00 | 143 092.00 | | 342 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 10 081.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 968.00 | 44 779.00 | | 394 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 78 973.00 | | 145 087.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | -13 777.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 449.00 | 263 149.00 | | 888 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 222.00 | 746 153.00 | | 1 383 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | 7 728.00 | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 7 728.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | 8 583.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 8 583.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -855.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 12 660.00 | | 23 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 440.00 | 1 342 371.00 | | 1 445 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 844.00 | 1 309 256.00 | | 1 281 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 596.00 | 33 115.00 | | 163 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 843.00 | | 521 606.00 | 385 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 906 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 697 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 223.00 | | 10 000.00 | 190 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 921.00 | | 507 906.00 | 189 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 3 700.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822.00 | 376 932.00 | 524 754.00 | 147 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 822.00 | 376 932.00 | 524 754.00 | 147 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 969.00 | 394 969.00 | | 394 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 297.00 | 308 297.00 | | 308 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VC Groupe et associés | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 565.00 | 108 820.00 | 233 745.00 | 342 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 107.00 | 546 707.00 | 9 400.00 | 556 107.00 |
VW T.V.A. | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 450.00 | 654 705.00 | 233 745.00 | 888 450.00 |