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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 592.00 | 17 741.00 | 851.00 | 18 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 41 490.00 | 5 885.00 | 47 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 559.00 | 59 231.00 | 37 327.00 | 96 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
BZ Autres créances | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CF Disponibilités | 175 226.00 | | 175 226.00 | 175 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 442.00 | | 396 442.00 | 396 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 002.00 | 59 231.00 | 433 770.00 | 493 002.00 |
CU Autres participations | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 298.00 | 242 973.00 | | 230 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 796.00 | -12 674.00 | | 14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 300 095.00 | 285 299.00 | | 300 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673.00 | 8 941.00 | | 24 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 022.00 | 65 306.00 | | 107 022.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 3 242.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 675.00 | 77 489.00 | | 133 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 770.00 | 362 788.00 | | 433 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 675.00 | 77 489.00 | | 133 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 306.00 | | 1 990.00 | 108 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 736.00 | 96 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 556.00 | 65 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | | 1 990.00 | 77 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 3 565.00 | 13 556.00 | 69 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | 3 565.00 | 13 556.00 | 69 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 026.00 | 210 046.00 | 1 980.00 | 212 026.00 |
VW T.V.A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |