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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 842.00 | 18 358.00 | 2 484.00 | 20 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 43 757.00 | 5 135.00 | 48 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 326.00 | 62 116.00 | 38 210.00 | 100 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
BZ Autres créances | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CF Disponibilités | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 698.00 | | 386 698.00 | 386 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 025.00 | 62 116.00 | 424 909.00 | 487 025.00 |
CU Autres participations | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 095.00 | 230 298.00 | | 245 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 133.00 | 14 796.00 | | -24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 275 962.00 | 300 095.00 | | 275 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 24 673.00 | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | 107 022.00 | | 96 748.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 979.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 947.00 | 133 675.00 | | 148 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 909.00 | 433 770.00 | | 424 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 559.00 | | 5 128.00 | 96 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 100 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 69 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | | 5 128.00 | 65 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 231.00 | 4 245.00 | 1 360.00 | 59 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 231.00 | 4 245.00 | 1 360.00 | 59 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 376.00 | 257 396.00 | 1 980.00 | 259 376.00 |
VW T.V.A. | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |