| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 186.00 | 495.00 | 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 249.00 | 22 739.00 | 21 510.00 | 44 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 7 238.00 | 1 406.00 | 8 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 161.00 | 30 162.00 | 122 999.00 | 153 161.00 |
BT Marchandises | 234 147.00 | | 234 147.00 | 234 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 585.00 | | 270 585.00 | 270 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 746.00 | 30 162.00 | 393 584.00 | 423 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DH Report à nouveau | 324 494.00 | 283 142.00 | | 324 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | 41 351.00 | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 336 431.00 | 335 871.00 | | 336 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298.00 | 32 520.00 | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 7 850.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 5 827.00 | | 21 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | 28 556.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 153.00 | 74 753.00 | | 57 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 584.00 | 410 624.00 | | 393 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | 32 115.00 | | 2 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 052.00 | 141 300.00 | 433 352.00 | 292 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 052.00 | 141 300.00 | 433 352.00 | 292 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 3 250.00 | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402.00 | 4 318.00 | | 4 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 068.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 513.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 2 805.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 9 545.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 755.00 | 502 133.00 | | 437 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 196.00 | 460 782.00 | | 437 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559.00 | 41 351.00 | | 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 737.00 | | 11 423.00 | 141 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 121.00 | | 560.00 | 90 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | | 10 530.00 | 42 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 333.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 968.00 | 5 192.00 | | 24 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 65.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 847.00 | 5 127.00 | | 24 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 6 657.00 | 7 333.00 | 13 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 758.00 | 2 170.00 | 9 588.00 | 11 758.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 152.00 | 49 819.00 | 7 333.00 | 57 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YT Sous‐traitance | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |