| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 681.00 | 731.00 | 92 950.00 | 93 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 35 136.00 | 18 137.00 | 53 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 324.00 | 35 867.00 | 120 457.00 | 156 324.00 |
BT Marchandises | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 364.00 | | 269 364.00 | 269 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 688.00 | 35 867.00 | 389 821.00 | 425 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DH Report à nouveau | 325 053.00 | 324 494.00 | | 325 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 764.00 | 559.00 | | -61 764.00 |
DL TOTAL (I) | 274 667.00 | 336 431.00 | | 274 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 450.00 | 16 298.00 | | 61 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 12 662.00 | | 8 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 21 761.00 | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | 6 432.00 | | 25 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 154.00 | 57 153.00 | | 115 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 821.00 | 393 584.00 | | 389 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 452.00 | 53 318.00 | 305 770.00 | 252 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 452.00 | 53 318.00 | 305 770.00 | 252 452.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 4 402.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 4 402.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 4 285.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 973.00 | 437 755.00 | | 311 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 737.00 | 437 196.00 | | 373 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 764.00 | 559.00 | | -61 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161.00 | 5 706.00 | | 30 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 545.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | 5 161.00 | | 29 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 228.00 | 57 264.00 | 3 964.00 | 61 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 456.00 | 3 086.00 | 9 370.00 | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 153.00 | 111 189.00 | 3 964.00 | 115 153.00 |