| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 173.00 | 304.00 | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 963 872.00 | | 963 872.00 | 963 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 159.00 | 12 333.00 | 73 826.00 | 86 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 114.00 | 222 816.00 | 64 298.00 | 287 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 141.00 | 213 280.00 | 73 860.00 | 287 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 361.00 | | 455 361.00 | 455 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 090.00 | 494 602.00 | 1 634 487.00 | 2 129 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BT Marchandises | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 387.00 | | 6 101 387.00 | 6 101 387.00 |
BZ Autres créances | 2 621 404.00 | | 2 621 404.00 | 2 621 404.00 |
CF Disponibilités | 504 565.00 | | 504 565.00 | 504 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 349 409.00 | | 9 349 409.00 | 9 349 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 478 499.00 | 494 602.00 | 10 983 896.00 | 11 478 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 361.00 | | | 455 361.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 619 371.00 | 619 371.00 | | 619 371.00 |
DH Report à nouveau | -380 882.00 | -111 407.00 | | -380 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 284.00 | -269 475.00 | | -1 322 284.00 |
DL TOTAL (I) | -970 474.00 | 351 811.00 | | -970 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 542.00 | 183 063.00 | | 283 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 530.00 | 18 360.00 | | 2 101 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 058.00 | 3 020 016.00 | | 1 625 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613 377.00 | 4 163 121.00 | | 3 613 377.00 |
EA Autres dettes | 4 330 863.00 | 4 042 876.00 | | 4 330 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 954 371.00 | 11 417 936.00 | | 11 954 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 896.00 | 11 769 746.00 | | 10 983 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 954 371.00 | 417 936.00 | | 11 954 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 542.00 | 180 358.00 | | 283 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 220 003.00 | 607 108.00 | |
FG Production vendue services | 21 431 155.00 | 40 480.00 | 21 471 635.00 | 21 431 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 431 155.00 | 260 483.00 | 22 078 744.00 | 21 431 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 196 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 702 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 174.00 | |
GE Autres charges | | | 74 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 354 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 130.00 | 77 107.00 | | 116 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 242.00 | | | -128 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 196 931.00 | 21 512 393.00 | | 22 196 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 519 215.00 | 21 781 869.00 | | 23 519 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 284.00 | -269 476.00 | | -1 322 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 752.00 | 68 272.00 | | 80 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 665.00 | | 489 425.00 | 1 639 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 507.00 | | | 1 096 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 226.00 | | 59 029.00 | 515 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | 430 396.00 | 26 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 428.00 | 93 175.00 | | 401 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 264.00 | 4 242.00 | | 54 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 164.00 | 88 933.00 | | 347 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 058.00 | 1 625 058.00 | | 1 625 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 253.00 | 1 629 253.00 | | 1 629 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 969.00 | 575 969.00 | | 575 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 863.00 | 4 330 863.00 | | 4 330 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 361.00 | 455 361.00 | | 455 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 011 734.00 | 6 011 734.00 | | 6 011 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
VB T. V. A. | 193 083.00 | 193 083.00 | | 193 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 530.00 | 2 101 530.00 | | 2 101 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414 453.00 | 2 414 453.00 | | 2 414 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188 906.00 | 9 188 906.00 | | 9 188 906.00 |
VW T.V.A. | 1 395 892.00 | 1 395 892.00 | | 1 395 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 954 371.00 | 11 954 371.00 | | 11 954 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 169.00 | 431 060.00 | | 350 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 664.00 | 61 086.00 | | 95 664.00 |
ST Autres comptes | 1 979 143.00 | 1 749 738.00 | | 1 979 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840 800.00 | 650 057.00 | | 840 800.00 |
YT Sous‐traitance | 186 948.00 | 197 646.00 | | 186 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 133 263.00 | 1 715 344.00 | | 2 133 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 634.00 | 246 259.00 | | 261 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 803.00 | 677 319.00 | | 611 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 705 266.00 | 3 168 188.00 | | 4 705 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 103.00 | | | 1 103.00 |