| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
AH Fonds commercial | 963 872.00 | | 963 872.00 | 963 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 159.00 | 12 333.00 | 73 826.00 | 86 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 354.00 | 267 385.00 | 38 968.00 | 306 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 143.00 | 247 236.00 | 48 907.00 | 296 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 097.00 | | 471 097.00 | 471 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 068.00 | 573 431.00 | 1 599 637.00 | 2 173 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BT Marchandises | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 503.00 | 45 257.00 | 6 445 246.00 | 6 490 503.00 |
BZ Autres créances | 3 619 826.00 | | 3 619 826.00 | 3 619 826.00 |
CF Disponibilités | 1 610 014.00 | | 1 610 014.00 | 1 610 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 963.00 | 45 257.00 | 11 853 706.00 | 11 898 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 031.00 | 618 688.00 | 13 453 343.00 | 14 072 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 097.00 | | | 471 097.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 619 371.00 | 619 371.00 | | 619 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 167.00 | -380 882.00 | | -1 703 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 354.00 | -1 322 284.00 | | -660 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 630 829.00 | -970 474.00 | | -1 630 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 185.00 | 2 101 530.00 | | 4 625 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 046.00 | 1 625 058.00 | | 1 671 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 183.00 | 3 613 377.00 | | 4 097 183.00 |
EA Autres dettes | 4 690 757.00 | 4 330 863.00 | | 4 690 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 084 171.00 | 11 954 371.00 | | 15 084 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 343.00 | 10 983 896.00 | | 13 453 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 084 171.00 | 11 954 371.00 | | 15 084 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 216.00 | 272 233.00 | 676 449.00 | 404 216.00 |
FG Production vendue services | 21 563 188.00 | 9 320.00 | 21 572 507.00 | 21 563 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 967 403.00 | 281 553.00 | 22 248 956.00 | 21 967 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 439 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 578 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 257.00 | |
GE Autres charges | | | 156 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 043 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 195.00 | 116 130.00 | | 189 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 440 061.00 | 22 196 931.00 | | 22 440 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 100 415.00 | 23 519 215.00 | | 23 100 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 354.00 | -1 322 284.00 | | -660 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 704.00 | 80 752.00 | | 59 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 090.00 | | 43 978.00 | 2 129 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 507.00 | | | 1 096 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 255.00 | | 28 242.00 | 574 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 961.00 | | 15 736.00 | 456 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 603.00 | 78 829.00 | | 494 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 506.00 | 304.00 | | 58 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 097.00 | 78 525.00 | | 436 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 046.00 | 1 671 046.00 | | 1 671 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819 753.00 | 1 819 753.00 | | 1 819 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 559.00 | 775 559.00 | | 775 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690 757.00 | 4 690 757.00 | | 4 690 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 097.00 | 471 097.00 | | 471 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 393 542.00 | 6 393 542.00 | | 6 393 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VB T. V. A. | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 185.00 | 4 625 185.00 | | 4 625 185.00 |
VP Divers | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323 093.00 | 3 323 093.00 | | 3 323 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 379.00 | 10 653 379.00 | | 10 653 379.00 |
VW T.V.A. | 1 478 301.00 | 1 478 301.00 | | 1 478 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 084 171.00 | 15 084 171.00 | | 15 084 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 400.00 | 350 169.00 | | 475 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 488.00 | 95 664.00 | | 70 488.00 |
ST Autres comptes | 1 724 532.00 | 1 979 143.00 | | 1 724 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 984 289.00 | 840 800.00 | | 984 289.00 |
YT Sous‐traitance | 281 439.00 | 186 948.00 | | 281 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831 030.00 | 2 133 263.00 | | 1 831 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 272 711.00 | 261 634.00 | | 272 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748 111.00 | 611 803.00 | | 748 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 640 993.00 | 16 482 778.00 | | 21 640 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 855 979.00 | 4 705 266.00 | | 5 855 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 891 778.00 | 5 235 818.00 | | 4 891 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 982.00 | | | 1 982.00 |