| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 594.00 | 3 617.00 | 976.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 13 531.00 | 14 999.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 268.00 | 17 148.00 | 67 119.00 | 84 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 072.00 | 17 148.00 | 212 923.00 | 230 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | 51 394.00 | 126 394.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 786.00 | 51 394.00 | 132 180.00 | 80 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 676.00 | | 5 616.00 | 78 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 51 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 84 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | | 5 590.00 | 27 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 142.00 | | 26.00 | 51 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 2 999.00 | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 2 999.00 | | 14 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |