| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 594.00 | 4 077.00 | 517.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 530.00 | 16 778.00 | 11 751.00 | 28 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 268.00 | 20 855.00 | 63 412.00 | 84 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CF Disponibilités | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 663.00 | | 146 663.00 | 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 931.00 | 20 855.00 | 210 075.00 | 230 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
FG Production vendue services | 119 781.00 | 50 037.00 | 169 818.00 | 119 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 225.00 | 50 037.00 | 175 262.00 | 125 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 148.00 | 3 706.00 | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 148.00 | 3 706.00 | | 17 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |