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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AP Constructions | 10 212.00 | 9 217.00 | 995.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 64 909.00 | 1 021.00 | 65 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 78 676.00 | 2 168.00 | 80 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 923.00 | 152 296.00 | 364 628.00 | 516 923.00 |
BZ Autres créances | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
CF Disponibilités | 662 598.00 | | 662 598.00 | 662 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 021.00 | 152 296.00 | 1 283 726.00 | 1 436 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 533.00 | 230 972.00 | 1 293 561.00 | 1 524 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 550 014.00 | 550 014.00 | | 550 014.00 |
DH Report à nouveau | 304 343.00 | 171 513.00 | | 304 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 738.00 | 132 830.00 | | 47 738.00 |
DL TOTAL (I) | 944 019.00 | 896 281.00 | | 944 019.00 |
DP Provisions pour risques | 7 667.00 | 3 897.00 | | 7 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 667.00 | 3 897.00 | | 7 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 649.00 | 21 158.00 | | 23 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 884.00 | 268 920.00 | | 228 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 618.00 | 86 255.00 | | 77 618.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 510.00 | | 8 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 427.00 | 392 411.00 | | 338 427.00 |
ED (V) | 3 447.00 | 7 655.00 | | 3 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 561.00 | 1 300 244.00 | | 1 293 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 427.00 | 392 411.00 | | 338 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 908.00 | 194 940.00 | 1 263 848.00 | 1 068 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 908.00 | 194 940.00 | 1 263 848.00 | 1 068 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 961.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 5 546.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 5 546.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -1 203.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | 51 543.00 | | 16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 918.00 | 1 608 857.00 | | 1 277 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 180.00 | 1 476 027.00 | | 1 230 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 738.00 | 132 830.00 | | 47 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 627.00 | 1 050.00 | | 77 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | 1 050.00 | | 73 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 897.00 | 7 667.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 160.00 | 86 961.00 | 8 825.00 | 74 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 160.00 | 86 961.00 | 8 825.00 | 74 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 057.00 | 94 628.00 | 12 722.00 | 78 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 884.00 | 228 884.00 | | 228 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 635.00 | 386 639.00 | 230 996.00 | 617 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 788.00 | 386 639.00 | 231 148.00 | 617 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 427.00 | 338 427.00 | | 338 427.00 |