| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AP Constructions | 10 212.00 | 9 410.00 | 802.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 65 765.00 | 164.00 | 65 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 844.00 | 79 726.00 | 1 118.00 | 80 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 012.00 | 142 292.00 | 439 720.00 | 582 012.00 |
BZ Autres créances | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CF Disponibilités | 1 006 862.00 | | 1 006 862.00 | 1 006 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 906.00 | 142 292.00 | 1 760 614.00 | 1 902 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 591.00 | 222 018.00 | 1 769 574.00 | 1 991 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 550 014.00 | 550 014.00 | | 550 014.00 |
DH Report à nouveau | 352 082.00 | 304 343.00 | | 352 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 462.00 | 47 738.00 | | 79 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 481.00 | 944 019.00 | | 1 023 481.00 |
DP Provisions pour risques | 7 841.00 | 7 667.00 | | 7 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 841.00 | 7 667.00 | | 7 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | 23 649.00 | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 989.00 | 228 884.00 | | 596 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 425.00 | 77 618.00 | | 114 425.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 8 277.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 157.00 | 338 427.00 | | 734 157.00 |
ED (V) | 4 095.00 | 3 447.00 | | 4 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 574.00 | 1 293 561.00 | | 1 769 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 157.00 | | | 734 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 133.00 | 150 242.00 | 1 226 375.00 | 1 076 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 133.00 | 150 242.00 | 1 226 375.00 | 1 076 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 542.00 | |
GE Autres charges | | | 20 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -3 159.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 16 929.00 | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 668.00 | 1 277 918.00 | | 1 301 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 206.00 | 1 230 180.00 | | 1 222 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 462.00 | 47 738.00 | | 79 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 676.00 | 1 050.00 | | 78 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 676.00 | 1 050.00 | | 78 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 667.00 | 7 841.00 | 7 667.00 | 7 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 296.00 | 45 512.00 | 55 546.00 | 152 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 296.00 | 45 512.00 | 55 546.00 | 152 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 962.00 | 53 383.00 | 63 213.00 | 159 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 989.00 | 596 989.00 | | 596 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 878.00 | 686 878.00 | | 686 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 030.00 | 686 878.00 | 152.00 | 687 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 157.00 | 734 157.00 | | 734 157.00 |