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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 394.00 | 106.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 762.00 | 132 253.00 | 508.00 | 132 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 240.00 | 41 037.00 | 203.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 676.00 | 181 109.00 | 4 567.00 | 185 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 283.00 | 3 518.00 | 26 765.00 | 30 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BZ Autres créances | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CF Disponibilités | 294 096.00 | | 294 096.00 | 294 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 656.00 | 3 518.00 | 488 139.00 | 491 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 333.00 | 184 627.00 | 492 706.00 | 677 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 618.00 | 542 590.00 | | 302 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 895.00 | 60 029.00 | | 65 895.00 |
DL TOTAL (I) | 390 514.00 | 624 618.00 | | 390 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 68 981.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 24 638.00 | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 35 619.00 | | 65 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 192.00 | 137 911.00 | | 102 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 706.00 | 762 530.00 | | 492 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 192.00 | 137 911.00 | | 102 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806.00 | 253 425.00 | 255 231.00 | 1 806.00 |
FD Production vendue biens | 167 975.00 | 3 346.00 | 171 320.00 | 167 975.00 |
FG Production vendue services | 192 394.00 | 20 251.00 | 212 645.00 | 192 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 175.00 | 277 021.00 | 639 197.00 | 362 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 905.00 | 39 328.00 | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 176.00 | -40 043.00 | | -36 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 715.00 | 727 077.00 | | 645 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 820.00 | 667 048.00 | | 579 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 895.00 | 60 029.00 | | 65 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 705.00 | 1 404.00 | | 179 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 625.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 511.00 | 779.00 | | 172 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 163.00 | 3 518.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 327.00 | 3 518.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327.00 | 3 518.00 | 6 327.00 | 6 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | 6 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 19 343.00 | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 350.00 | 12 578.00 | | 26 350.00 |
ST Autres comptes | 33 584.00 | 35 866.00 | | 33 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 679.00 | 25 792.00 | | 25 679.00 |
YT Sous‐traitance | 72 036.00 | 84 579.00 | | 72 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | 19 343.00 | | 9 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 395.00 | 63 346.00 | | 56 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 277.00 | 81 091.00 | | 73 277.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 648.00 | 158 815.00 | | 157 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |