| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 761.00 | 132 431.00 | 330.00 | 132 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 975.00 | 41 537.00 | 2 437.00 | 43 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 412.00 | 181 894.00 | 6 518.00 | 188 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
BZ Autres créances | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
CF Disponibilités | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 454.00 | | 558 454.00 | 558 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 867.00 | 181 894.00 | 564 972.00 | 746 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 513.00 | 302 618.00 | | 368 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 828.00 | 65 895.00 | | 75 828.00 |
DL TOTAL (I) | 466 342.00 | 390 513.00 | | 466 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 34 938.00 | | 31 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | 65 403.00 | | 66 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 630.00 | 102 192.00 | | 98 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 972.00 | 492 705.00 | | 564 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 286.00 | 340 395.00 | 400 681.00 | 60 286.00 |
FD Production vendue biens | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
FG Production vendue services | 207 250.00 | 8 194.00 | 215 445.00 | 207 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 617.00 | 348 589.00 | 723 206.00 | 374 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 018.00 | -36 176.00 | | -33 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 805.00 | 645 715.00 | | 728 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 977.00 | 579 820.00 | | 652 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 828.00 | 65 895.00 | | 75 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 676.00 | | 2 736.00 | 185 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 001.00 | | 2 736.00 | 174 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 109.00 | 785.00 | | 181 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 106.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 290.00 | 679.00 | | 173 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |