| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
AP Constructions | 42 259.00 | 42 102.00 | 156.00 | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 485.00 | 44 216.00 | 196 268.00 | 240 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 451.00 | 44 216.00 | 203 235.00 | 247 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 450.00 | 7 500.00 | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 968.00 | 93 606.00 | | 94 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 1 362.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 104 956.00 | 103 218.00 | | 104 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 889.00 | 750.00 | | 90 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 3 257.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | 267.00 | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 279.00 | 5 295.00 | | 98 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 235.00 | 108 513.00 | | 203 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 240.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546.00 | 11 234.00 | | 10 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758.00 | 9 872.00 | | 8 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 1 362.00 | | 1 788.00 |