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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
AP Constructions | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BF Prêts | 509 657.00 | | 509 657.00 | 509 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 501.00 | 44 373.00 | 618 128.00 | 662 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415 237.00 | | 2 415 237.00 | 2 415 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 966.00 | | 2 481 966.00 | 2 481 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 468.00 | 44 373.00 | 3 100 095.00 | 3 144 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 756.00 | 94 968.00 | | 96 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | 1 788.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 120 235.00 | 104 956.00 | | 120 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 196.00 | 90 889.00 | | 673 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 4 346.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 3 044.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 860.00 | 98 279.00 | | 2 979 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 095.00 | 203 235.00 | | 3 100 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 196.00 | | | 673 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 316.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 611.00 | 10 546.00 | | 48 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 333.00 | 8 758.00 | | 33 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | 1 788.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 485.00 | | 422 017.00 | 240 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 416.00 | | 422 017.00 | 191 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 156.00 | 44 373.00 | 44 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | 156.00 | 44 373.00 | 44 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |