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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 14 127.00 | 3 402.00 | 17 529.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254.00 | 5 271.00 | 7 983.00 | 13 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 30 536.00 | 6 761.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 025.00 | 49 933.00 | 221 092.00 | 271 025.00 |
BT Marchandises | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 259.00 | 15 098.00 | 318 161.00 | 333 259.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 330 569.00 | | 330 569.00 | 330 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 112.00 | 15 098.00 | 943 013.00 | 958 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 137.00 | 65 032.00 | 1 164 105.00 | 1 229 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 342.00 | 339 357.00 | | 367 342.00 |
DH Report à nouveau | | -5 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 491.00 | 66 218.00 | | 97 491.00 |
DL TOTAL (I) | 595 841.00 | 531 350.00 | | 595 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 379.00 | 273 235.00 | | 336 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 886.00 | 62 230.00 | | 81 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 264.00 | 335 465.00 | | 568 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 105.00 | 866 815.00 | | 1 164 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 264.00 | 335 465.00 | | 568 264.00 |