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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 17 327.00 | 202.00 | 17 529.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941.00 | 7 260.00 | 6 681.00 | 13 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 33 404.00 | 3 893.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 712.00 | 57 991.00 | 213 721.00 | 271 712.00 |
BT Marchandises | 376 240.00 | | 376 240.00 | 376 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 306.00 | 6 317.00 | 400 988.00 | 407 306.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 281 965.00 | | 281 965.00 | 281 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 300.00 | 6 317.00 | 1 067 983.00 | 1 074 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 013.00 | 64 309.00 | 1 281 704.00 | 1 346 013.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 833.00 | | | 419 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 653 799.00 | | | 653 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 520.00 | | | 396 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 905.00 | | | 627 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 704.00 | | | 1 281 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 672.00 | | | 497 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 025.00 | | 687.00 | 271 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 529.00 | | | 217 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | | 687.00 | 50 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 127.00 | 8 058.00 | | 14 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 3 200.00 | | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 858.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 098.00 | 6 317.00 | 15 098.00 | 15 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 098.00 | 6 317.00 | 15 098.00 | 15 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 098.00 | 6 317.00 | 15 098.00 | 15 098.00 |