| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 551.00 | 17 523.00 | 12 028.00 | 29 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 840.00 | 195 379.00 | 41 460.00 | 236 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 744.00 | 39 014.00 | 12 730.00 | 51 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 087.00 | 363 527.00 | 94 559.00 | 458 087.00 |
BF Prêts | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 811.00 | 615 444.00 | 229 366.00 | 844 811.00 |
BT Marchandises | 2 551 147.00 | 93 108.00 | 2 458 039.00 | 2 551 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 467.00 | 44 125.00 | 3 268 342.00 | 3 312 467.00 |
BZ Autres créances | 1 663 262.00 | | 1 663 262.00 | 1 663 262.00 |
CF Disponibilités | 330 257.00 | | 330 257.00 | 330 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 831.00 | 137 233.00 | 7 827 598.00 | 7 964 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 643.00 | 752 677.00 | 8 056 965.00 | 8 809 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 970.00 | 1 303 086.00 | | 230 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | 427 884.00 | | 67 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | 4 986.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 763.00 | 7 294 383.00 | | 5 860 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 937.00 | 33 189.00 | | 1 557 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 189.00 | 44 713.00 | | 33 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 899.00 | 1 091 783.00 | | 1 170 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 356.00 | 802 305.00 | | 744 356.00 |
EA Autres dettes | 247 756.00 | 241 855.00 | | 247 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 202.00 | 2 180 658.00 | | 2 196 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 965.00 | 9 475 041.00 | | 8 056 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 425.00 | 2 196 202.00 | | 3 743 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 086 023.00 | 225 510.00 | 13 311 533.00 | 13 086 023.00 |
FG Production vendue services | 166 226.00 | 239 200.00 | 405 426.00 | 166 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 252 249.00 | 464 710.00 | 13 716 960.00 | 13 252 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 894 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 034.00 | |
GE Autres charges | | | 28 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 782 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 2 513.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | 2 060.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 4 573.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 1 342.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 1 342.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 3 230.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | 161 509.00 | | 31 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 906.00 | 15 179 509.00 | | 13 908 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 841 416.00 | 14 751 625.00 | | 13 841 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 489.00 | 427 884.00 | | 67 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 039.00 | | 42 772.00 | 802 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 514.00 | | 9 500.00 | 264 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 696.00 | | 27 136.00 | 482 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 829.00 | | 6 136.00 | 54 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 822.00 | 67 622.00 | | 547 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 349.00 | 33 554.00 | | 179 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 474.00 | 34 068.00 | | 368 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 984.00 | 93 108.00 | 135 984.00 | 135 984.00 |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | 42 927.00 | 5 690.00 | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 872.00 | 136 035.00 | 141 674.00 | 142 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 872.00 | 136 035.00 | 141 674.00 | 142 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 035.00 | 141 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 899.00 | 1 170 899.00 | | 1 170 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 757.00 | 247 757.00 | | 247 757.00 |
UP Prêts | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 103.00 | 3 268 103.00 | | 3 268 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 793.00 | 1 305 793.00 | | 1 305 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 189.00 | 10 385.00 | 22 805.00 | 33 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VP Divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 392.00 | 5 039 063.00 | 105 330.00 | 5 144 392.00 |
VW T.V.A. | 355 482.00 | 355 482.00 | | 355 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 202.00 | 2 173 397.00 | 22 805.00 | 2 196 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |