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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 25 810.00 | 10 041.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 265.00 | 235 686.00 | 15 578.00 | 251 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 744.00 | 46 005.00 | 5 738.00 | 51 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 422.00 | 435 710.00 | 204 711.00 | 640 422.00 |
BF Prêts | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 734.00 | 743 213.00 | 298 520.00 | 1 041 734.00 |
BT Marchandises | 3 902 526.00 | 64 484.00 | 3 838 041.00 | 3 902 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 975.00 | 885 257.00 | 2 700 718.00 | 3 585 975.00 |
BZ Autres créances | 2 510 140.00 | | 2 510 140.00 | 2 510 140.00 |
CF Disponibilités | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 880.00 | 949 742.00 | 9 223 138.00 | 10 172 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 615.00 | 1 692 955.00 | 9 521 659.00 | 11 214 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 062 308.00 | | | 1 062 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 332.00 | 298 460.00 | | -111 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 549.00 | -409 793.00 | | 465 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 611.00 | 2 767.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 253.00 | 5 449 860.00 | | 5 915 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 593.00 | 1 557 937.00 | | 19 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 109.00 | 1 445 758.00 | | 2 561 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 838.00 | 632 600.00 | | 629 838.00 |
EA Autres dettes | 224 308.00 | 124 708.00 | | 224 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 405.00 | 3 761 004.00 | | 3 606 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 521 659.00 | 9 210 865.00 | | 9 521 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 343.00 | 3 743 425.00 | | 3 599 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 29 929.00 | | 2 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 087 451.00 | 536 902.00 | 13 624 354.00 | 13 087 451.00 |
FG Production vendue services | 217 699.00 | 177 049.00 | 394 748.00 | 217 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 151.00 | 713 952.00 | 14 019 103.00 | 13 305 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 209 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 630 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 565 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 1 109.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 2 609.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 2 575.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 484.00 | -4 648.00 | | 170 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 924.00 | 11 712 465.00 | | 14 219 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 754 375.00 | 12 122 258.00 | | 13 754 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 549.00 | -409 793.00 | | 465 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 842.00 | | 176 069.00 | 874 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177.00 | 1 041 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 177.00 | 692 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 314.00 | | 14 425.00 | 280 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 699.00 | | 161 644.00 | 539 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 229.00 | 63 162.00 | 9 177.00 | 689 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 967.00 | 12 529.00 | | 248 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 261.00 | 50 632.00 | 9 177.00 | 440 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 259.00 | 64 484.00 | 163 259.00 | 163 259.00 |
6T Sur comptes clients | 885 257.00 | | | 885 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 516.00 | 64 484.00 | 163 259.00 | 1 048 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 516.00 | 64 484.00 | 163 259.00 | 1 048 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 484.00 | 163 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 109.00 | 2 561 109.00 | | 2 561 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 815.00 | 184 815.00 | | 184 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UP Prêts | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 666.00 | 2 523 666.00 | | 2 523 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 308.00 | | 1 062 308.00 | 1 062 308.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 390.00 | 1 021 390.00 | | 1 021 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 10 517.00 | 7 061.00 | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 170 484.00 | 170 484.00 | | 170 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 428.00 | | | 1 510 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 415.00 | 1 445 415.00 | | 1 445 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 273.00 | 5 096 135.00 | 1 117 137.00 | 6 213 273.00 |
VW T.V.A. | 254 628.00 | 254 628.00 | | 254 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 405.00 | 3 599 343.00 | 7 061.00 | 3 606 405.00 |