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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 970.00 | 21 635.00 | 3 336.00 | 24 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 651.00 | 48 887.00 | 74 764.00 | 123 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 822.00 | 71 441.00 | 89 381.00 | 160 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
BP En cours de production de services | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 528.00 | 288.00 | 276 240.00 | 276 528.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 708.00 | 288.00 | 527 419.00 | 527 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 530.00 | 71 730.00 | 616 800.00 | 688 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 231 310.00 | 208 085.00 | | 231 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 697.00 | 23 225.00 | | 29 697.00 |
DL TOTAL (I) | 276 406.00 | 246 709.00 | | 276 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 480.00 | 77 818.00 | | 158 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 12 106.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 132 486.00 | | 70 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 130.00 | 80 543.00 | | 77 130.00 |
EA Autres dettes | 31 886.00 | 32 520.00 | | 31 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 394.00 | 335 473.00 | | 340 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 800.00 | 582 183.00 | | 616 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 387.00 | 335 473.00 | | 299 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 679.00 | | 20 143.00 | 140 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 479.00 | | 20 143.00 | 128 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 24 979.00 | | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 542.00 | 24 979.00 | | 45 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 273 065.00 | 273 065.00 | | 273 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 480.00 | 119 623.00 | 38 856.00 | 158 480.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 872.00 | 310 872.00 | | 310 872.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 243.00 | 299 387.00 | 38 856.00 | 338 243.00 |