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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 738.00 | 23 034.00 | 6 704.00 | 29 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 410.00 | 79 088.00 | 86 322.00 | 165 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 333.00 | 103 041.00 | 145 292.00 | 248 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
BP En cours de production de services | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 008.00 | 288.00 | 234 720.00 | 235 008.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 185.00 | 288.00 | 387 897.00 | 388 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 518.00 | 103 329.00 | 533 189.00 | 636 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 261 006.00 | 231 310.00 | | 261 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 252.00 | 29 697.00 | | -165 252.00 |
DL TOTAL (I) | 111 154.00 | 276 406.00 | | 111 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 592.00 | 158 480.00 | | 199 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 732.00 | 202.00 | | 35 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 70 545.00 | | 94 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 297.00 | 77 130.00 | | 84 297.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 31 886.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 035.00 | 340 394.00 | | 422 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 189.00 | 616 800.00 | | 533 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 517.00 | 299 387.00 | | 356 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 822.00 | | 99 165.00 | 160 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 654.00 | 248 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 195 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 41 000.00 | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 621.00 | | 58 165.00 | 148 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 441.00 | 32 777.00 | 1 177.00 | 71 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 521.00 | 32 777.00 | 1 177.00 | 70 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 232 491.00 | 232 491.00 | | 232 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 592.00 | 134 074.00 | 65 518.00 | 199 592.00 |
VI Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 853.00 | 263 853.00 | | 263 853.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 035.00 | 356 517.00 | 65 518.00 | 422 035.00 |