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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 10 426.00 | 3 361.00 | 13 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 217.00 | 141 624.00 | 57 592.00 | 199 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 883.00 | 245 781.00 | 107 102.00 | 352 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 888.00 | 397 832.00 | 169 055.00 | 566 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BN En cours de production de biens | 358 213.00 | | 358 213.00 | 358 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 903.00 | | 631 903.00 | 631 903.00 |
BZ Autres créances | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 281 986.00 | | 281 986.00 | 281 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 897.00 | | 1 664 897.00 | 1 664 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 786.00 | 397 832.00 | 1 833 953.00 | 2 231 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 865.00 | | | 323 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DL TOTAL (I) | 385 748.00 | | | 385 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 772.00 | | | 520 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 974.00 | | | 326 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 336 535.00 | | | 336 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 205.00 | | | 1 448 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 953.00 | | | 1 833 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 683.00 | | | 1 360 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 235.00 | | 25 653.00 | 541 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 447.00 | | 25 653.00 | 526 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 896.00 | 73 936.00 | | 323 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 4 488.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 957.00 | 69 448.00 | | 317 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 974.00 | 326 974.00 | | 326 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 054.00 | 624 054.00 | | 624 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 956.00 | 53 431.00 | 54 524.00 | 107 956.00 |
VI Groupe et associés | 520 667.00 | 520 667.00 | | 520 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 520.00 | 944 520.00 | 1 000.00 | 945 520.00 |
VW T.V.A. | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 208.00 | 1 360 683.00 | 54 524.00 | 1 415 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
ST Autres comptes | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
YT Sous‐traitance | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 382.00 | | | 263 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |