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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 12 323.00 | 402.00 | 12 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 150.00 | 136 053.00 | 48 097.00 | 184 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 910.00 | 239 251.00 | 79 658.00 | 318 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 787.00 | 387 628.00 | 129 158.00 | 516 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BN En cours de production de biens | 415 990.00 | | 415 990.00 | 415 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 954.00 | | 1 046 954.00 | 1 046 954.00 |
BZ Autres créances | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 221 672.00 | | 221 672.00 | 221 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 815.00 | | 1 913 815.00 | 1 913 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 602.00 | 387 628.00 | 2 042 974.00 | 2 430 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DL TOTAL (I) | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 693.00 | | | 531 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 877.00 | | | 201 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 639 704.00 | | | 639 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 585.00 | | | 1 668 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 974.00 | | | 2 042 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 492.00 | | | 1 603 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 889.00 | | 29 449.00 | 566 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 550.00 | 516 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 488.00 | 503 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 101.00 | | 29 449.00 | 552 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 833.00 | 68 858.00 | 79 062.00 | 397 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 2 940.00 | 1 044.00 | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 406.00 | 65 918.00 | 78 019.00 | 387 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 704.00 | 639 704.00 | | 639 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 955.00 | 1 046 955.00 | | 1 046 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
VI Groupe et associés | 531 615.00 | 531 615.00 | | 531 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 713.00 | 1 193 713.00 | 1 000.00 | 1 194 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 586.00 | 1 603 492.00 | | 1 668 586.00 |