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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 899.00 | 11 191.00 | 708.00 | 11 899.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 237.00 | 70 639.00 | 7 598.00 | 78 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 449.00 | 81 830.00 | 115 618.00 | 197 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
BZ Autres créances | 1 210 810.00 | 6 647.00 | 1 204 164.00 | 1 210 810.00 |
CF Disponibilités | 1 203 184.00 | | 1 203 184.00 | 1 203 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 843.00 | 6 647.00 | 2 501 197.00 | 2 507 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 292.00 | 88 477.00 | 2 616 815.00 | 2 705 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DH Report à nouveau | | -3 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | 59 748.00 | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 158 398.00 | 148 249.00 | | 158 398.00 |
DP Provisions pour risques | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 255.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 59 103.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 115 121.00 | | 213 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 424.00 | 92 448.00 | | 78 424.00 |
EA Autres dettes | 2 139 002.00 | 1 892 926.00 | | 2 139 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 199.00 | 2 159 853.00 | | 2 431 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 815.00 | 2 308 102.00 | | 2 616 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 199.00 | 2 159 853.00 | | 2 431 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 255.00 | | 244.00 |