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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 899.00 | 11 591.00 | 308.00 | 11 899.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 852.00 | 75 460.00 | 15 393.00 | 90 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 044.00 | 87 051.00 | 117 993.00 | 205 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
BZ Autres créances | 2 369 331.00 | 6 647.00 | 2 362 685.00 | 2 369 331.00 |
CF Disponibilités | 659 314.00 | | 659 314.00 | 659 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 304.00 | 6 647.00 | 3 132 658.00 | 3 139 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 348.00 | 93 697.00 | 3 250 651.00 | 3 344 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
DL TOTAL (I) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
DP Provisions pour risques | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 2 617 391.00 | | | 2 617 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 217.00 | | | 2 992 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 651.00 | | | 3 250 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 217.00 | | | 2 992 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 830.00 | 5 220.00 | | 81 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 400.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | 4 820.00 | | 70 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 391.00 | 2 617 391.00 | | 2 617 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479 990.00 | 2 473 343.00 | 6 647.00 | 2 479 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 345.00 | 2 473 343.00 | 13 002.00 | 2 486 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 217.00 | 2 992 217.00 | | 2 992 217.00 |