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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 458.00 | 12 684.00 | 4 775.00 | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 136.00 | 32 916.00 | 14 221.00 | 47 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 502.00 | 61 597.00 | 21 905.00 | 83 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CF Disponibilités | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 283.00 | | 314 283.00 | 314 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 785.00 | 61 597.00 | 336 188.00 | 397 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 447.00 | 41 785.00 | | 73 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | 31 661.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 145 833.00 | 82 247.00 | | 145 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | 8 897.00 | | 4 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 232.00 | 120 284.00 | | 116 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 23 344.00 | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | 31 507.00 | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 355.00 | 185 055.00 | | 190 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 186.00 | 267 302.00 | | 336 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 997.00 | 180 417.00 | | 189 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 777.00 | 215 398.00 | 1 058 176.00 | 842 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 777.00 | 215 398.00 | 1 058 176.00 | 842 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 565.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 565.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -565.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 7 085.00 | | 10 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 968.00 | 1 298 311.00 | | 1 086 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 381.00 | 1 266 650.00 | | 1 023 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 587.00 | 31 661.00 | | 63 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 293.00 | | 1 318.00 | 82 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 83 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 64 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | | 1 318.00 | 63 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 467.00 | 9 239.00 | 109.00 | 52 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 9 239.00 | 109.00 | 36 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 422.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 281.00 | 358.00 | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VP Divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 123.00 | 73 765.00 | 358.00 | 74 123.00 |