| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 15 534.00 | 9 202.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 811.00 | 39 838.00 | 7 973.00 | 47 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 455.00 | 71 370.00 | 20 085.00 | 91 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 659.00 | | 430 659.00 | 430 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 114.00 | 71 370.00 | 450 743.00 | 522 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 033.00 | 73 447.00 | | 117 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 590.00 | 63 587.00 | | 115 590.00 |
DL TOTAL (I) | 241 424.00 | 145 833.00 | | 241 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 4 681.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 878.00 | 116 232.00 | | 122 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 20 620.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 755.00 | 48 227.00 | | 56 755.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 319.00 | 190 355.00 | | 209 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 743.00 | 336 186.00 | | 450 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 319.00 | 189 997.00 | | 209 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 502.00 | | 7 953.00 | 83 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | 7 953.00 | 64 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 597.00 | 9 774.00 | | 61 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | 9 774.00 | | 45 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VW T.V.A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |