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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 4 742.00 | 3 124.00 | 7 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 866.00 | 4 742.00 | 83 124.00 | 87 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
110 Total général Actif | 108 738.00 | 4 742.00 | 103 996.00 | 108 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 106.00 | 158 596.00 | | 110 106.00 |
230 Autres produits | 16 934.00 | 20.00 | | 16 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 040.00 | 158 616.00 | | 127 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 519.00 | 59 776.00 | | 35 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 465.00 | -303.00 | | 4 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | 55 380.00 | | 40 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 195.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 041.00 | 36 417.00 | | 27 041.00 |
252 Charges sociales | 5 070.00 | 13 318.00 | | 5 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | 1 771.00 | | 2 021.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 766.00 | 167 554.00 | | 116 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 274.00 | -8 938.00 | | 10 274.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 375.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 63.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 557.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 641.00 | -10 183.00 | | 9 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 672.00 | | | 7 672.00 |