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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 6 093.00 | 1 773.00 | 7 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 866.00 | 6 093.00 | 81 773.00 | 87 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
084 Disponibilités | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
110 Total général Actif | 139 588.00 | 6 093.00 | 133 495.00 | 139 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 209.00 | 110 106.00 | | 95 209.00 |
230 Autres produits | 64 013.00 | 16 934.00 | | 64 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 222.00 | 127 040.00 | | 159 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 717.00 | 35 519.00 | | 34 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | 4 465.00 | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 59 522.00 | 40 570.00 | | 59 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 1 472.00 | | 2 431.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 781.00 | 27 041.00 | | 22 781.00 |
252 Charges sociales | 2 929.00 | 5 070.00 | | 2 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | 2 021.00 | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 573.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 640.00 | 116 766.00 | | 124 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 582.00 | 10 274.00 | | 34 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
294 Charges financières | | 615.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 193.00 | 9 641.00 | | 39 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 791.00 | | | 7 791.00 |