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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 326.00 | 72.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 903.00 | 32 050.00 | 5 853.00 | 37 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 455.00 | 13 143.00 | 8 312.00 | 21 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 445.00 | 46 518.00 | 40 927.00 | 87 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BN En cours de production de biens | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 846.00 | 186.00 | 157 660.00 | 157 846.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 524.00 | 186.00 | 319 338.00 | 319 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 970.00 | 46 704.00 | 360 265.00 | 406 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 259.00 | -681.00 | | -16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 464.00 | -26 578.00 | | 116 464.00 |
DL TOTAL (I) | 102 405.00 | -14 059.00 | | 102 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 192.00 | 56 119.00 | | 49 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 052.00 | 8 393.00 | | 21 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 506.00 | 23 980.00 | | 143 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | 15 615.00 | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 860.00 | 106 999.00 | | 257 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 265.00 | 92 940.00 | | 360 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 597.00 | 8 686.00 | 8 764.00 | 46 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 50.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 320.00 | 8 636.00 | 8 764.00 | 45 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 251.00 | 46 518.00 | 15 733.00 | 62 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |